[快讯]中银中债1-3年期农发行债券指数公布第一季报
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:中银中债1-3年期农发行债券指数 (基金代码:007335)公布 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | 7,973,537.07 |
2.本期利润 | 7,144,787.75 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0046 |
4.期末基金资产净值 | 1,824,812,841.62 |
5.期末基金份额净值 | 1.0346 |
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