深演智能冲刺创业板上市：计划募资6.5亿元，黄晓南为实控人

时间：2023-08-13 16:06:48 来源: 贝多财经

8月11日，北京深演智能科技股份有限公司（下称“深演智能”）在深圳证券交易所更新招股书，这已经是该公司所提交的第四版本招股书（申报稿）。据贝多财经了解，深演智能的上市申请于2022年6月27日获得受理，准备在创业板上市。

(资料图片仅供参考)

本次冲刺上市，深演智能计划募资6.50亿元，其中，2.17亿元将用于智能营销技术系统升级建设项目，2.02亿元用于研发中心建设项目，8141.76万元用于营销及服务网络建设项目，另外1.5亿元补充流动资金，民生证券为其保荐机构。

天眼查信息显示，深演智能成立于2009年4月，前身为北京品友互动广告有限公司。目前，该公司的注册资本为8391.5175万元，法定代表人为黄晓南，主要股东包括黄晓南、谢鹏、中移创新、深创投等。

据招股书介绍，深演智能是一家营销技术（MarTech）服务商，致力于通过技术、智能算法和系统产品提升企业数字化营销中的自动化和智能化水平，主营业务是为大中型企业级客户提供一站式数字营销中的智能决策系统及运营服务。

深演智能在招股书中表示，该公司开发了智能投放管理系统AlphaDesk和智能企业数据管理系统AlphaData两大核心产品，并形成了一套“软件+服务”的解决方案，帮助企业提高从新客获取到用户运营等全链路的经营效率，全面提高企业数字化能力。

2020年、2021年和2022年，深演智能的收入分别为6.34亿元、8.61亿元和5.43亿元，净利润分别为3737.37万元、6271.64万元和5936.20万元，扣非后净利润分别为3410.95万元、6060.70万元和5775.17万元。

贝多财经了解到，深演智能的收入主要来自于智能投放服务。而所谓智能投放服务，指的是对媒体资源进行集中管理，能够满足客户实现PDB、PD、RTB、媒体直投等多种方式的广告投放需求。

简而言之，就是做广告投放，但深演智能称之为“为客户提供智能化的广告投放服务”。报告期内，深演智能的智能投放服务收入分别为5.88亿元、8.11亿元和4.46亿元，占主营业务收入的比例分别为92.52%、94.16%和82.15%。

深演智能在招股书中称，该公司赢得了WPP集团、阳狮集团、宏盟集团等国际4A集团和广汽本田、长安福特、阿里巴巴、莱珀妮、亿滋、资生堂、中国移动、宝马（中国）等众多大中型企业和品牌的信赖，并成为华为云、腾讯云的重要生态伙伴。

报告期内，深演智能来自前五名客户的营业收入分别为4.76亿元、6.40亿元和2.77亿元，占同期营业收入的比例为74.86%、74.33%和51.06%，客户集中度较高，主要客户为阿里巴巴、WPP集团、广汽本田、曼伦集团、Farfetch等。

值得一提的是，深演智能2021年的收入较2020年大幅增长，而2022年则出现了明显的下滑，甚至不及2020年的表现。深演智能在招股书中表示，主要原因为智能投放服务业务受阿里巴巴手机淘特业务线收入波动的影响。

深演智能在招股书中解释称，2022年上半年，阿里巴巴手机淘特业务经营策略有所调整，导致其在2022年度阿里巴巴收入下降幅度较大。经访谈阿里巴巴，其同类供应商2022年采购金额整体均有所下降，而深演智能在阿里巴巴供应商中的份额仍稳定。

2022年除阿里巴巴外，深演智能其他智能投放服务业务客户的收入变动较小。深演智能在招股书中表示，其他智能投放服务业务的终端客户主要是莱珀妮、亿滋、资生堂、沙特阿美、Farfetch、曼伦集团等品牌，自身经营稳定，且复购率高。

深演智能方面认为，虽然该公司2022年收入整体下降幅度较大，但对单一大客户的依赖也显著降低，而毛利率较高、成长性较好的企业数据管理系统业务取得较快增长，收入结构得到有效改善，为后续增长奠定了良好的基础。

据贝多财经了解，深演智能预计其2023年上半年的收入约为2.45亿元，较2022年同期的2.16亿元增长13.67%；预计净利润700万元至1000万元，同比变动11.77%至59.67%；预计扣非后净利润600万元至900万元，同比变动15.82%至73.73%。

深演智能在招股书中还表示，该公司下半年的经营情况一般高于上半年。从全年看，深演智能预计其2023年全年的收入约6.05亿元至6.45亿元；同比增长11.44%至18.81%；扣非后净利润预计约为6400万元至7000万元，同比增长10.82%至21.21%。

本次发行前，深演智能的实际控制人为黄晓南，其直接持有该公司20.38%的股份，其一致行动人谢鹏直接持有该公司14.36%的股份，合计控制公司34.74%的股份表决权。目前，黄晓南为深演智能董事长、总经理。

据深演智能招股书披露，持有该公司5%以上股份的股东为黄晓南、谢鹏、北京合音、中移创新、上海懋赏及上海懋耀，前述股东持股比例分别为20.38%、14.36%、14.05%、12.19%、9.98%、9.18%。

此外，沈学华持股4.21%，北广文歌持股3.45%，起点壹号持股3.16%，上海振诚持股2.69%，黄继承持股2.05%，刘春茹、深创投、红土成长均分别持股1.26%，张炜持股0.31%，瞿哲持股0.22%。其中，深创投为红土成长的股东，持股比例为33.33%。

目前，谢鹏为深演智能董事、副总经理。

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